‘KODEX 미국 메타버스 나스닥 액티브 ETF’는 액티브 상장지수펀드로 Nasdaq Inc.에서 산출·발표하는 Nasdaq Yewno Metaverse Index(KRW기준)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용하는 것을 목적으로 하며, 신탁재산의 60% 이상을 미국거래소에 상장된 메타버스 관련 산업 주식에 투자할 계획입니다.
Metaverse(메타버스)는 초월(Meta)과 우주(uniVerse)의 합성어로 가상과 현실이 융합되며 만들어지는 초현실적인 세계를 의미하며, 메타버스 산업은 크게 장비/플랫폼/컨텐츠로 구성됩니다.
Nasdaq Yewno Metaverse Index는 미국거래소에 상장된 종목 중 메타버스 관련 키워드 노출도에 따라 점수화하여 상위 40개 종목으로 구성한 지수입니다.
이 투자신탁은 해외주식 등의 투자에 따른 환율변동위험 제거를 위한 환헷지 전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동에 따른 위험에 노출됩니다.
▼ KODEX 미국 메타버스 나스닥 액티브 ETF 기초(비교)지수 구성방법
| 지수명 | Nasdaq Yewno Metaverse Index (Price Return) | ||
| 산출기관 | Nasdaq | ||
| 유니버스 | ◦ 미국 시장(NASDAQ, NYSE 등) 상장 종목 중 아래 조건을 만족하는 기업 - 시가총액 5억 달러 이상인 기업 - 3개월 평균거래대금이 1백만 달러 이상인 기업* * 거래기간이 3개월 미만인 종목은 해당 종목의 거래기간 전체를 고려 - 단, 기업 구조의 근본적인 변화(병합, 인수, 파산신청 등)가 있는 것으로 Nasdaq이 인정하는 기업은 제외 - 복수의 Class 주식이 존재하는 경우, 유동성이 가장 높은 종목 |
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| 편입 대상종목 (선정기준) |
◦ 메타버스 3가지 산업분류(아래 표 참고)에 따라 기업별 키워드 연관도 계산 - 키워드 연관도는 Yewno社의 AI 엔진을 통해 특허 및 뉴스 데이터 분석 [ 메타버스 관련 3가지 산업분류 및 검색 키워드 ]  ◦ 아래의 과정을 거쳐 최종 구성종목 40종목 선정 ① 플랫폼(Platform) 키워드 점수 상위 8종목 선정 ② 장비(Equipment) 키워드 점수 상위 8종목 선정(전단계 旣선정종목 제외) ③ 컨텐츠(Content) 키워드 점수 상위 8종목 선정(전단계 旣선정종목 제외) ④ 3가지 산업분류 통합 키워드 상위 16종목 선정(전단계 旣선정종목 제외) |
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| 비중결정방식 | 유동시가총액 가중방식 | ||
| 구성종목수 | 41종목* * 편입종목의 스핀 오프로 인하여 40종목 초과 |
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| 정기변경 | 종목변경 : 연 2회 (6월, 12월 세 번째 금요일) 비중조정 및 추가편입* : 연 4회 (3월, 6월, 9월, 12월 세 번째 금요일) * 최근 종목변경일과 비중조정일 사이에 거래가 시작된 종목 중 Yewno 키워드 점수가 구성종목 평균 80% 이상인 종목을 추가 편입 |
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| CAP 비율 | 최대 8% (최소 1%) | ||
| 산출기준일 | 2016.06.17.=262.37p | 공식산출일 | 2021.08.25 |
| 산출시간 | 종가지수 : 06:30 ~ 09:00 (한국시간) | ||
▼ KODEX 미국 메타버스 나스닥 액티브 ETF 시장가격 및 기준가격
| 날짜 | 종가 | NAV | 괴리율 | 추적오차율 |
| 2022.01.03 | 10,155 | 10,110 | +0.45% | 7.40% |
| 2021.12.30 | 10,145 | 10,178 | -0.33% | 8.07% |
| 2021.12.29 | 10,190 | 10,182 | +0.07% | 8.99% |
| 2021.12.28 | 10,295 | 10,317 | -0.21% | 6.86% |
| 2021.12.27 | 10,075 | 10,099 | -0.24% | 3.26% |
| 2021.12.24 | 10,100 | 10,097 | +0.03% | 4.57% |
| 2021.12.23 | 10,040 | 10,054 | -0.14% | 0.00% |
| 2021.12.22 | 9,960 | 9,988 | -0.28% | 0.00% |
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