‘네비게이터 글로벌 메타버스 테크 액티브 ETF’는 Bloomberg Index Services Limited가 산출ㆍ발표하는 ‘Bloomberg Global Digital Media & Tech Select Price Return Index’를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 목표로 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.
이 ETF는 메타버스 관련 인프라 하드웨어(HW) 및 소프트웨어(SW) 산업을 중심으로 헤드 마운티드 디스플레이(HMD), 3차원(3D) 모델링 및 시뮬레이션 SW, 미디어·콘텐츠·플랫폼 등의 글로벌 선두 기업에 투자합니다.
또한 미디어·콘텐츠·플랫폼 등 메타버스 기술의 최종 산출물에 해당하는 영역보다 가상현실세계 구현을 위한 기반 기술인 HW 및 SW 분야에 중점 투자하는 것이 특징입니다.
▼ 네비게이터 글로벌 메타버스 테크 액티브 ETF 기초(비교)지수 구성방법
| 지수명 | Bloomberg Global Digital Media and Technology Price Return Index | ||
| 산출기관 | Bloomberg | ||
| 유니버스 | ◦ 글로벌 거래소 상장 종목 중 아래의 조건을 만족하는 기업 - 3개월 일평균거래량이 총발행 주식수의 0.1% 이상 - 유동주식 비중 10% 이상, 주당 가격 2만 달러 이하 - 외국인 투자 가능 비율이 15% 이상 - 시장 누적시가총액 99%에 해당하는 종목의 유동시가총액 절반 이상(국가별) - 3개월 이상 거래된 종목(시총 70% 이상 종목은 불필요) - 편입일 기준 직전 10영업일 연속 거래가 없는 경우 제외 |
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| 편입 대상종목 (선정기준) |
◦ BICS(블룸버그 업종 기준) 1차 분류 기준 2개 업종 內 3차 분류 기준 6개 산업군에 해당하는 종목 중 유동시가총액 상위 200종목을 선정 [ 산업분류 기준 편입대상 ]  |
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| 비중결정방식 | 유동시가총액 가중방식 | ||
| 구성종목수 | 208종목* * 같은 종목의 우선주 및 클래스 주식의 경우 개별 1종목으로 계산되어 200종목 초과 |
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| 정기변경 | 종목교체 및 유니버스 검토 : 연 2회(3월, 9월 두 번째 수요일) 비중변경 및 업종분류 검토 : 연 4회 (3월, 6월, 9월, 12월 두 번째 수요일) |
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| CAP 비율 | 6% | ||
| 산출기준일 | 2015.03.30=1,000p | 공식산출일 | 2021.08.01 |
| 산출시간 | 실시간 지수 : 09:00~16:00 (한국시간) | ||
▼ 네비게이터 글로벌 메타버스 테크 액티브 ETF 시장가격 및 기준가격
| 날짜 | 종가 | NAV | 괴리율 | 추적오차율 |
| 2022.01.03 | 10,310 | 10,246 | +0.63% | 7.06% |
| 2021.12.30 | 10,330 | 10,341 | -0.11% | 7.01% |
| 2021.12.29 | 10,375 | 10,352 | +0.22% | 7.00% |
| 2021.12.28 | 10,460 | 10,473 | -0.13% | 4.33% |
| 2021.12.27 | 10,310 | 10,297 | +0.12% | 3.17% |
| 2021.12.24 | 10,320 | 10,295 | +0.24% | 2.24% |
| 2021.12.23 | 10,260 | 10,257 | +0.03% | 0.00% |
| 2021.12.22 | 10,175 | 10,199 | -0.24% | 0.00% |
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