‘KBSTAR 글로벌 메타버스 Moorgate ETF‘는 파운트 투자자문이 개발하고, 무어게이트(moorgate)가 산출하는 글로벌 메타버스 지수(Global Metaverse Index)를 추종합니다.
파운트 투자자문은 한국 최초로 미국 뉴욕증권거래소에 자체개발한 지수를 추종하는 ETF를 상장한 회사로 총 운용자산은 8400억원에 달하며, 무어게이트는 300개 이상의 지수를 산출하는 영국의 지수 전문 기관입니다.
‘무어게이트 글로벌 메타버스 지수’는 키워드 필터링을 통해 선별된 기업 중 시가총액과 거래대금을 감안해 70% 투자하고, 파운트지수 위원회에서 선별한 기업에 동일가중으로 30% 편입합니다.
국가별 비중은 미국(71.5%)이 가장 높고 일본(10.1%), 한국(7.1%)순이며, 산업별 비중은 통신서비스와 IT가 90%이상을 차지합니다.
대표적인 지수 구성종목은 애플(9.03%), 퀄컴(5.76%), 엔비디아(5.59%)이며, 그 외에도 소프트웨어 대표기업인 마이크로소프트와 플랫폼 대표기업인 구글 등이 있습니다.
KBSTAR 글로벌 메타버스 Moorgate ETF 기초(비교)지수 구성방법
| 지수명 |
Global Metaverse Index (Price Return) | |||
| 산출기관 |
Moorgate* * Fount Investment에서 개발, Moorgate Benchmarks가 지수산출 및 발표 업무 대행 |
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| 유니버스 |
◦ 선진국 거래소 상장 종목 중 데이터 분석*을 통해 아래의 메타버스 구성요소 관련 사업을 영위하는 기업을 선별 * Fount Classification Group(FCG, 종목선정위원회)에서 사업보고서 등의 자료를 활용하여 분석 [ 메타버스 관련 구성요소 ] 증강 현실(Augmented Reality)
라이프 로그(Life Log)
가상 세계(Virtual World)
거울 세계(Mirror World)
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| 편입 대상종목 (선정기준) |
◦ 아래의 두 그룹으로 나누어 구성종목 선정 [1그룹] ① 시가총액 3억달러 이상, 3개월 평균거래대금 350만 달러(신규편입 종목은 500만 달러)이상 종목 중 아래의 조건을 만족하는 기업을 추출 - 독자 인공지능 알고리즘을 통해 기업별 향후 1년간 메타버스 관련 매출을 예측한 뒤, 메타버스 관련 서비스·제품에서 매출의 50% 이상을 창출할 것으로 예상되는 기업 ② ‘①’에서 추출된 기업의 수정시가총액 상위 50종목을 최종 편입 - 수정시가총액 = 시가총액 x 메타버스 관련 매출 예상 수익 비중 ① Fount Classification Group의 정성평가를 통해 추가 종목 선정 (최대 10종목) - 균형잡힌 포트폴리오 종목 구성을 위해 FCG는 1그룹 종목 검토 후 메타버스 관련 성장성 등을 고려하여 추가 종목 선정 예정 |
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| 비중결정 방식 |
◦ 비중결정 방식은 아래의 표에 따름 [1그룹] - 지수 내 비중 : 70% - 그룹내 비중결정방식 : 수정시가총액 가중방식 (수정시가총액 = 시가총액 x 메타버스 관련 매출 예상 수익 비중) [2그룹] - 지수 내 비중 : 30% - 그룹내 비중결정방식 : 동일가중방식 ※ 2그룹 선정종목이 6종목 미만인 경우, 종목 비중 5% 적용 및 1그룹의 지수내 비중 확대 예정 |
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| 구성종목수 |
56종목 | |||
| 정기변경 |
연 1회 (7월 첫 번째 거래일) | |||
| CAP 비율 |
[1그룹] - CAP 비율 : 10% [2그룹] - CAP 비율 : 해당없음 * 단, 2그룹 편입종목이 6종목 미만인 경우 개별 종목 5% 적용 |
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| 산출기준일 |
2018.07.02.=1,000p | 공식산출일 | 2021.09.01 | |
| 산출시간 |
종가지수 : 07:00 ~ 08:30 (한국시간) | |||
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